| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 752.00 | 8 790.00 | 5 961.00 | 14 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 537.00 | 60 642.00 | 48 895.00 | 109 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 813.00 | 69 941.00 | 54 871.00 | 124 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 791.00 | | 205 791.00 | 205 791.00 |
BZ Autres créances | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CF Disponibilités | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 163.00 | | 239 163.00 | 239 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 977.00 | 69 941.00 | 294 035.00 | 363 977.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 590.00 | | | 103 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 410.00 | | | -36 410.00 |
DL TOTAL (I) | 78 179.00 | | | 78 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 111.00 | | | 52 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 151.00 | | | 57 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 385.00 | | | 33 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 206.00 | | | 73 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 855.00 | | | 215 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 035.00 | | | 294 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 022.00 | | | 185 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 387.00 | | 352 387.00 | 352 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 387.00 | | 352 387.00 | 352 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 343.00 | |
GE Autres charges | | | 5 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | | | -619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 137.00 | | | 355 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 547.00 | | | 391 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 410.00 | | | -36 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 802.00 | | 41 125.00 | 85 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 115.00 | | 124 813.00 | 2 115.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | 14 752.00 | 2 115.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 817.00 | | 7 050.00 | 9 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 970.00 | | 34 075.00 | 75 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 598.00 | 13 343.00 | | 56 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 702.00 | 1 088.00 | | 7 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 896.00 | 12 254.00 | | 48 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
UX Autres créances clients | 205 791.00 | 205 791.00 | | 205 791.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 111.00 | 21 278.00 | 30 833.00 | 52 111.00 |
VI Groupe et associés | 57 151.00 | 57 151.00 | | 57 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 918.00 | 215 918.00 | | 215 918.00 |
VW T.V.A. | 39 955.00 | 39 955.00 | | 39 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 855.00 | 185 022.00 | 30 833.00 | 215 855.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
ST Autres comptes | 92 656.00 | | | 92 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
YT Sous‐traitance | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 877.00 | | | 69 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 248.00 | | | 133 248.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |