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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 752.00 | 11 610.00 | 3 141.00 | 14 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 234.00 | 111 135.00 | 87 099.00 | 198 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 510.00 | 123 255.00 | 90 255.00 | 213 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 953.00 | | 233 953.00 | 233 953.00 |
BZ Autres créances | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CF Disponibilités | 125 994.00 | | 125 994.00 | 125 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 460.00 | | 367 460.00 | 367 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 971.00 | 123 255.00 | 457 716.00 | 580 971.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 446.00 | | | 108 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
DL TOTAL (I) | 148 220.00 | | | 148 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 009.00 | | | 136 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 922.00 | | | 61 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 696.00 | | | 104 696.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 495.00 | | | 309 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 716.00 | | | 457 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 608.00 | | | 256 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 221.00 | | 523 221.00 | 523 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 221.00 | | 523 221.00 | 523 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 362.00 | |
GE Autres charges | | | 7 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | | | -972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 556.00 | | | 532 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 782.00 | | | 503 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 602.00 | | 14 466.00 | 199 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 213 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 198 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 835.00 | | 14 466.00 | 184 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 450.00 | 30 362.00 | 558.00 | 93 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | 1 410.00 | | 10 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 249.00 | 28 952.00 | 558.00 | 83 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 233 953.00 | 233 953.00 | | 233 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 009.00 | 83 122.00 | 52 887.00 | 136 009.00 |
VI Groupe et associés | 61 922.00 | 61 922.00 | | 61 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 764.00 | | | 83 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 466.00 | 241 466.00 | | 241 466.00 |
VW T.V.A. | 53 770.00 | 53 770.00 | | 53 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 495.00 | 256 608.00 | 52 887.00 | 309 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
ST Autres comptes | 94 936.00 | | | 94 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
YT Sous‐traitance | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 679.00 | | | 102 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 777.00 | | | 134 777.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |