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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 752.00 | 10 200.00 | 4 551.00 | 14 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 326.00 | 82 740.00 | 101 585.00 | 184 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 602.00 | 93 450.00 | 106 151.00 | 199 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 662.00 | | 183 662.00 | 183 662.00 |
BZ Autres créances | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CF Disponibilités | 92 547.00 | | 92 547.00 | 92 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 107.00 | | 282 107.00 | 282 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 709.00 | 93 450.00 | 388 258.00 | 481 709.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 179.00 | | | 67 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
DL TOTAL (I) | 119 446.00 | | | 119 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 733.00 | | | 78 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 199.00 | | | 67 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 939.00 | | | 93 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 812.00 | | | 268 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 258.00 | | | 388 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 658.00 | | | 216 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 232.00 | | 474 232.00 | 474 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 232.00 | | 474 232.00 | 474 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 939.00 | |
GE Autres charges | | | 2 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 849.00 | | | 485 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 582.00 | | | 444 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 813.00 | | 80 989.00 | 124 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 199 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 184 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 046.00 | | 80 989.00 | 110 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 941.00 | 23 939.00 | 430.00 | 69 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 790.00 | 1 410.00 | | 8 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 151.00 | 22 529.00 | 430.00 | 61 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UX Autres créances clients | 183 662.00 | 183 662.00 | | 183 662.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 733.00 | 26 579.00 | 52 154.00 | 78 733.00 |
VI Groupe et associés | 67 199.00 | 67 199.00 | | 67 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 560.00 | 189 560.00 | | 189 560.00 |
VW T.V.A. | 43 154.00 | 43 154.00 | | 43 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 812.00 | 216 658.00 | 52 154.00 | 268 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
ST Autres comptes | 86 075.00 | | | 86 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
YT Sous‐traitance | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 847.00 | | | 94 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 213.00 | | | 126 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |