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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 610.00 | 64 194.00 | 108 415.00 | 172 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 073.00 | 70 792.00 | 207 281.00 | 278 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 926.00 | 134 986.00 | 440 939.00 | 575 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BT Marchandises | 35 421.00 | | 35 421.00 | 35 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BZ Autres créances | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
CF Disponibilités | 127 587.00 | | 127 587.00 | 127 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 320.00 | | 194 320.00 | 194 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 246.00 | 134 986.00 | 635 259.00 | 770 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 243.00 | | | 243.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 145 815.00 | 81 755.00 | | 145 815.00 |
DH Report à nouveau | | -3 448.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 735.00 | 67 508.00 | | 47 735.00 |
DL TOTAL (I) | 210 049.00 | 162 315.00 | | 210 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 770.00 | 318 108.00 | | 271 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 812.00 | 3 812.00 | | 13 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 427.00 | 141 751.00 | | 92 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 202.00 | 30 419.00 | | 47 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 210.00 | 498 530.00 | | 425 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 259.00 | 660 845.00 | | 635 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 375.00 | 227 215.00 | | 200 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 551.00 | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 957.00 | | 9 289.00 | 570 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 320.00 | 575 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 320.00 | 450 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 714.00 | | 9 289.00 | 445 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 730.00 | 43 876.00 | 620.00 | 91 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 730.00 | 43 876.00 | 620.00 | 91 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 427.00 | 92 427.00 | | 92 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 494.00 | 46 658.00 | 186 791.00 | 271 494.00 |
VI Groupe et associés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 051.00 | | | 46 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 210.00 | 200 375.00 | 186 791.00 | 425 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 636.00 | 3 203.00 | | 2 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 459.00 | 12 479.00 | | 10 459.00 |
ST Autres comptes | 72 814.00 | 60 136.00 | | 72 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 246.00 | 38 176.00 | | 42 246.00 |
YT Sous‐traitance | 8 739.00 | 9 379.00 | | 8 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 533.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 133.00 | 3 045.00 | | 3 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 769.00 | 6 248.00 | | 5 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 444.00 | 55 493.00 | | 65 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 832.00 | 44 568.00 | | 54 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 257.00 | 120 703.00 | | 134 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |