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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 428.00 | 91 870.00 | 89 558.00 | 181 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 244.00 | 124 738.00 | 160 506.00 | 285 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 540.00 | 216 607.00 | 395 932.00 | 612 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BT Marchandises | 38 543.00 | | 38 543.00 | 38 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BZ Autres créances | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CF Disponibilités | 202 382.00 | | 202 382.00 | 202 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 473.00 | | 261 473.00 | 261 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 013.00 | 216 607.00 | 657 405.00 | 874 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 243.00 | | | 243.00 |
CU Autres participations | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 235 012.00 | 193 549.00 | | 235 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 646.00 | 41 463.00 | | 64 646.00 |
DL TOTAL (I) | 316 158.00 | 251 512.00 | | 316 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 359.00 | 225 272.00 | | 178 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 379.00 | 97 308.00 | | 76 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 375.00 | 56 598.00 | | 82 375.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 247.00 | 382 967.00 | | 341 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 405.00 | 634 479.00 | | 657 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 674.00 | 205 044.00 | | 210 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 288.00 | | 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 176.00 | | 34 003.00 | 579 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 485.00 | 40 763.00 | 640.00 | 176 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 485.00 | 40 763.00 | 640.00 | 176 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 379.00 | 76 379.00 | | 76 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 042.00 | 47 468.00 | 130 573.00 | 178 042.00 |
VI Groupe et associés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 247.00 | 210 674.00 | 130 573.00 | 341 247.00 |