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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 950.00 | 78 219.00 | 96 731.00 | 174 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 961.00 | 98 266.00 | 180 695.00 | 278 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 176.00 | 176 485.00 | 402 692.00 | 579 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BT Marchandises | 33 133.00 | | 33 133.00 | 33 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BZ Autres créances | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
CF Disponibilités | 165 732.00 | | 165 732.00 | 165 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 787.00 | | 231 787.00 | 231 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 964.00 | 176 485.00 | 634 479.00 | 810 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 243.00 | | | 243.00 |
CU Autres participations | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 193 549.00 | 145 815.00 | | 193 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 463.00 | 47 735.00 | | 41 463.00 |
DL TOTAL (I) | 251 512.00 | 210 049.00 | | 251 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 272.00 | 271 770.00 | | 225 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 789.00 | 13 812.00 | | 3 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 308.00 | 92 427.00 | | 97 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 598.00 | 47 202.00 | | 56 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 967.00 | 425 210.00 | | 382 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 479.00 | 635 259.00 | | 634 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 044.00 | 200 375.00 | | 205 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 276.00 | | 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 926.00 | | 3 251.00 | 575 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 683.00 | | 3 228.00 | 450 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243.00 | | 23.00 | 2 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 986.00 | 41 498.00 | 176 485.00 | 134 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 986.00 | 41 498.00 | 176 485.00 | 134 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 308.00 | 97 308.00 | | 97 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 984.00 | 47 061.00 | 177 923.00 | 224 984.00 |
VI Groupe et associés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 480.00 | | | 46 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 967.00 | 205 044.00 | 177 923.00 | 382 967.00 |