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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 227.00 | 9 285.00 | 4 941.00 | 14 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 980.00 | 10 214.00 | 767.00 | 10 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 207.00 | 19 499.00 | 5 708.00 | 25 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 297.00 | 23 604.00 | 905 693.00 | 929 297.00 |
BZ Autres créances | 79 580.00 | | 79 580.00 | 79 580.00 |
CF Disponibilités | 230 809.00 | | 230 809.00 | 230 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 678.00 | 23 604.00 | 1 217 074.00 | 1 240 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 885.00 | 43 103.00 | 1 222 782.00 | 1 265 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 481.00 | | | 50 481.00 |
DL TOTAL (I) | 74 299.00 | | | 74 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 473.00 | | | 613 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 691.00 | | | 494 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
EA Autres dettes | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 483.00 | | | 1 148 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 782.00 | | | 1 222 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 483.00 | | | 1 148 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 627.00 | 2 872.00 | 19 499.00 | 16 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 627.00 | 2 872.00 | 19 499.00 | 16 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 691.00 | 494 691.00 | | 494 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
UX Autres créances clients | 824 391.00 | 824 391.00 | | 824 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 906.00 | 104 906.00 | | 104 906.00 |
VB T. V. A. | 76 332.00 | 76 332.00 | | 76 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VI Groupe et associés | 463 473.00 | 463 473.00 | | 463 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 869.00 | 1 009 869.00 | | 1 009 869.00 |
VW T.V.A. | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 483.00 | 1 148 483.00 | | 1 148 483.00 |