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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 227.00 | 13 099.00 | 1 128.00 | 14 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 207.00 | 24 079.00 | 1 128.00 | 25 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 827.00 | 104 441.00 | 857 386.00 | 961 827.00 |
BZ Autres créances | 401 497.00 | | 401 497.00 | 401 497.00 |
CF Disponibilités | 113 583.00 | | 113 583.00 | 113 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 956.00 | 104 441.00 | 1 373 515.00 | 1 477 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 163.00 | 128 520.00 | 1 374 643.00 | 1 503 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 614.00 | | | 72 614.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 368.00 | | | 131 368.00 |
DL TOTAL (I) | 212 862.00 | | | 212 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 210.00 | | | 102 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 725.00 | | | 151 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 127.00 | | | 847 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
EA Autres dettes | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 781.00 | | | 1 161 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 643.00 | | | 1 374 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 067.00 | | | 1 072 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 925.00 | 2 154.00 | | 21 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 925.00 | 2 154.00 | | 21 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 127.00 | 847 127.00 | | 847 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
UX Autres créances clients | 852 058.00 | 852 058.00 | | 852 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 769.00 | 109 769.00 | | 109 769.00 |
VB T. V. A. | 190 647.00 | 190 647.00 | | 190 647.00 |
VC Groupe et associés | 133 020.00 | 133 020.00 | | 133 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 210.00 | 12 497.00 | 89 713.00 | 102 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 830.00 | 77 830.00 | | 77 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 373.00 | 1 364 373.00 | | 1 364 373.00 |
VW T.V.A. | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 781.00 | 1 072 067.00 | 89 713.00 | 1 161 781.00 |