| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 227.00 | 11 192.00 | 3 035.00 | 14 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 980.00 | 10 733.00 | 247.00 | 10 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 207.00 | 21 925.00 | 3 282.00 | 25 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 492.00 | 82 918.00 | 949 574.00 | 1 032 492.00 |
BZ Autres créances | 166 123.00 | | 166 123.00 | 166 123.00 |
CF Disponibilités | 137 246.00 | | 137 246.00 | 137 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 875.00 | 82 918.00 | 1 253 957.00 | 1 336 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 082.00 | 104 843.00 | 1 257 238.00 | 1 362 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 595.00 | | | 57 595.00 |
DL TOTAL (I) | 81 494.00 | | | 81 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 469.00 | | | 101 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 940.00 | | | 362 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 055.00 | | | 690 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
EA Autres dettes | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 744.00 | | | 1 175 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 238.00 | | | 1 257 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 574.00 | | | 814 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 499.00 | 2 426.00 | 21 925.00 | 19 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 499.00 | 2 426.00 | 21 925.00 | 19 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 055.00 | 690 055.00 | | 690 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
UX Autres créances clients | 932 161.00 | 932 161.00 | | 932 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 332.00 | 100 332.00 | | 100 332.00 |
VB T. V. A. | 154 347.00 | 154 347.00 | | 154 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VI Groupe et associés | 212 940.00 | 1 770.00 | 211 170.00 | 212 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 629.00 | 1 199 629.00 | | 1 199 629.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 744.00 | 814 574.00 | 211 170.00 | 1 175 744.00 |