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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 569.00 | 5 018.00 | 12 551.00 | 17 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 488.00 | 30 210.00 | 79 278.00 | 109 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 157.00 | 37 292.00 | 93 865.00 | 131 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 959.00 | | 33 959.00 | 33 959.00 |
BT Marchandises | 64 005.00 | | 64 005.00 | 64 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BZ Autres créances | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
CF Disponibilités | 130 536.00 | | 130 536.00 | 130 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 170.00 | | 264 170.00 | 264 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 328.00 | 37 292.00 | 358 036.00 | 395 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 71 068.00 | 10 495.00 | | 71 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 436.00 | 60 573.00 | | 20 436.00 |
DL TOTAL (I) | 99 754.00 | 79 318.00 | | 99 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 198.00 | 1 792.00 | | 172 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | 2 640.00 | | 1 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 477.00 | 42 124.00 | | 27 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 323.00 | 8 931.00 | | 24 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 090.00 | 31 978.00 | | 32 090.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 282.00 | 87 465.00 | | 258 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 036.00 | 166 783.00 | | 358 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 912.00 | 87 465.00 | | 221 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 570.00 | |
FD Production vendue biens | | | 682 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 704 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | 1 372.00 | | 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 906.00 | | | 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662.00 | 1 372.00 | | 1 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | 296.00 | | 1 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 124.00 | 296.00 | | 7 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 462.00 | 1 076.00 | | -5 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | 14 450.00 | | 3 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 620.00 | 579 737.00 | | 713 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 185.00 | 519 164.00 | | 693 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 436.00 | 60 573.00 | | 20 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 561.00 | | 104 114.00 | 34 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | 2 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 518.00 | 131 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 658.00 | 127 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 637.00 | | 102 078.00 | 31 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | 2 036.00 | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 203.00 | 14 959.00 | 869.00 | 23 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 138.00 | 14 959.00 | 869.00 | 21 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 198.00 | 135 828.00 | 36 370.00 | 172 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 859.00 | 34 859.00 | | 34 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 707.00 | 35 671.00 | 2 036.00 | 37 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 282.00 | 221 912.00 | 36 370.00 | 258 282.00 |