| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 643.00 | 10 447.00 | 11 196.00 | 21 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 371.00 | 47 716.00 | 63 655.00 | 111 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 114.00 | 60 228.00 | 76 887.00 | 137 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 255.00 | | 247 255.00 | 247 255.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 423.00 | | 81 423.00 | 81 423.00 |
BZ Autres créances | 59 309.00 | | 59 309.00 | 59 309.00 |
CF Disponibilités | 149 572.00 | | 149 572.00 | 149 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 758.00 | | 544 758.00 | 544 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 872.00 | 60 228.00 | 621 645.00 | 681 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 137 088.00 | 91 504.00 | | 137 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 118.00 | 45 585.00 | | 27 118.00 |
DL TOTAL (I) | 172 456.00 | 145 338.00 | | 172 456.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 069.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 069.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 913.00 | 169 202.00 | | 149 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 1 757.00 | | 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 780.00 | 48 840.00 | | 194 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 076.00 | 55 128.00 | | 48 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 077.00 | 73 078.00 | | 49 077.00 |
EA Autres dettes | 4 506.00 | 409.00 | | 4 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 604.00 | 11 916.00 | | 2 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 189.00 | 360 329.00 | | 449 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 645.00 | 525 737.00 | | 621 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 217.00 | 210 452.00 | | 355 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 399.00 | |
FD Production vendue biens | | | 948 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 024 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 997.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 500.00 | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 233.00 | 500.00 | | 20 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 249.00 | 180.00 | | 20 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 373.00 | 20 249.00 | | 20 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -19 749.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 272.00 | 12 981.00 | | 6 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 831.00 | 981 188.00 | | 1 065 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 713.00 | 935 603.00 | | 1 038 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 118.00 | 45 585.00 | | 27 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 780.00 | | 1 501.00 | 135 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 137 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 133 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 679.00 | | 1 501.00 | 131 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 274.00 | 18 997.00 | 44.00 | 41 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 209.00 | 18 997.00 | 44.00 | 39 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 913.00 | 55 941.00 | 93 972.00 | 149 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 596.00 | 248 596.00 | | 248 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 931.00 | 147 931.00 | | 147 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 967.00 | 147 931.00 | 2 036.00 | 149 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 189.00 | 355 217.00 | 93 972.00 | 449 189.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |