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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 142.00 | 7 854.00 | 13 288.00 | 21 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 537.00 | 31 356.00 | 79 182.00 | 110 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 780.00 | 41 274.00 | 94 506.00 | 135 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 892.00 | | 158 892.00 | 158 892.00 |
BT Marchandises | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 99 101.00 | | 99 101.00 | 99 101.00 |
CF Disponibilités | 158 645.00 | | 158 645.00 | 158 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 232.00 | | 431 232.00 | 431 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 011.00 | 41 274.00 | 525 737.00 | 567 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 91 504.00 | 71 068.00 | | 91 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 585.00 | 20 436.00 | | 45 585.00 |
DL TOTAL (I) | 145 338.00 | 99 754.00 | | 145 338.00 |
DP Provisions pour risques | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 202.00 | 172 198.00 | | 169 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757.00 | 1 027.00 | | 1 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 840.00 | 27 477.00 | | 48 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 128.00 | 24 323.00 | | 55 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 078.00 | 32 090.00 | | 73 078.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 1 167.00 | | 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 329.00 | 258 282.00 | | 360 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 737.00 | 358 036.00 | | 525 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 452.00 | 217 736.00 | | 210 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 983.00 | |
FD Production vendue biens | | | 907 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 973 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 640.00 | |
GE Autres charges | | | 3 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 756.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 906.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 662.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 335.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 789.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 249.00 | 7 124.00 | | 20 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 749.00 | -5 462.00 | | -19 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 981.00 | 3 848.00 | | 12 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 188.00 | 713 620.00 | | 981 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 603.00 | 693 185.00 | | 935 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 585.00 | 20 436.00 | | 45 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 157.00 | | 18 281.00 | 131 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 658.00 | 135 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 658.00 | 131 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 057.00 | | 18 281.00 | 127 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 292.00 | 17 640.00 | 13 658.00 | 37 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 228.00 | 17 640.00 | 13 658.00 | 35 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 128.00 | 55 128.00 | | 55 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 084.00 | 124 084.00 | | 124 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 99 101.00 | 99 101.00 | | 99 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 202.00 | 19 324.00 | 149 878.00 | 169 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 175.00 | 102 139.00 | 2 036.00 | 104 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 329.00 | 210 452.00 | 149 878.00 | 360 329.00 |