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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 469.00 | | 338 469.00 | 338 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 969.00 | 11 843.00 | 32 126.00 | 43 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 716 592.00 | | 716 592.00 | 716 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 813.00 | 103 376.00 | 2 564 438.00 | 2 667 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BZ Autres créances | 28 611.00 | | 28 611.00 | 28 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CF Disponibilités | 42 514.00 | | 42 514.00 | 42 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 153.00 | | 79 153.00 | 79 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 966.00 | 103 376.00 | 2 643 591.00 | 2 746 966.00 |
CU Autres participations | 1 568 255.00 | 91 533.00 | 1 476 722.00 | 1 568 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 868.00 | | | 55 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 765 060.00 | | | 765 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 213 994.00 | | | 213 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 773.00 | | | 41 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 296.00 | | | 1 078 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 844.00 | | | 1 155 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 453.00 | | | 407 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424.00 | | | 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 295.00 | | | 1 565 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 591.00 | | | 2 643 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 099.00 | | | 619 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 405.00 | | | -28 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 349.00 | | | 96 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 576.00 | | | 54 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 773.00 | | | 41 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | 3 419 450.00 | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 078 595.00 | 2 285 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 101 636.00 | 2 667 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 041.00 | 338 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | 3 013 971.00 | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 843.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 843.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 57 933.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 91 533.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 533.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 716 592.00 | | 716 592.00 | 716 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
UX Autres créances clients | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VC Groupe et associés | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 844.00 | 209 648.00 | 624 412.00 | 1 155 844.00 |
VI Groupe et associés | 407 453.00 | 407 453.00 | | 407 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 145 965.00 | | | 1 145 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 687.00 | | | 98 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 133.00 | 31 012.00 | 717 121.00 | 748 133.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 295.00 | 619 099.00 | 624 412.00 | 1 565 295.00 |