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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 469.00 | | 338 469.00 | 338 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 131.00 | 3 987.00 | 17 145.00 | 21 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 514 800.00 | | 514 800.00 | 514 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 584.00 | 307 987.00 | 2 171 597.00 | 2 479 584.00 |
BZ Autres créances | 208 774.00 | | 208 774.00 | 208 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CF Disponibilités | 29 649.00 | | 29 649.00 | 29 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 209.00 | | 244 209.00 | 244 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 793.00 | 307 987.00 | 2 415 806.00 | 2 723 793.00 |
CU Autres participations | 1 604 655.00 | 304 000.00 | 1 300 655.00 | 1 604 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 868.00 | | | 55 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 765 060.00 | | | 765 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 255 767.00 | | | 255 767.00 |
DH Report à nouveau | -382 692.00 | | | -382 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 069.00 | | | 217 069.00 |
DL TOTAL (I) | 912 672.00 | | | 912 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 235.00 | | | 870 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 971.00 | | | 619 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451.00 | | | 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865.00 | | | 865.00 |
EA Autres dettes | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 134.00 | | | 1 503 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 806.00 | | | 2 415 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 148.00 | | | 814 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 619 971.00 | | | 619 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 305.00 | | | -45 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 385.00 | | | 243 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 069.00 | | | 217 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 528.00 | | 89 761.00 | 2 844 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 529.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 414 288.00 | 2 119 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 706.00 | 2 479 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 418.00 | 21 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 469.00 | | | 338 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 829.00 | | 16 720.00 | 44 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 461 230.00 | | 73 041.00 | 2 461 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 584.00 | 11 211.00 | 29 808.00 | 22 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 584.00 | 11 211.00 | 29 808.00 | 22 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 430 442.00 | | 130 442.00 | 430 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 442.00 | | 130 442.00 | 434 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 442.00 | | 130 442.00 | 434 442.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 514 800.00 | | 514 800.00 | 514 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
VB T. V. A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VC Groupe et associés | 205 413.00 | 205 413.00 | | 205 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 235.00 | 181 249.00 | 624 587.00 | 870 235.00 |
VI Groupe et associés | 619 971.00 | 619 971.00 | | 619 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 799.00 | | | 169 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 261.00 | 208 933.00 | 515 328.00 | 724 261.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 134.00 | 814 148.00 | 624 587.00 | 1 503 134.00 |