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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 469.00 | | 338 469.00 | 338 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 829.00 | 22 584.00 | 22 245.00 | 44 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 926 047.00 | | 926 047.00 | 926 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 528.00 | 457 026.00 | 2 387 502.00 | 2 844 528.00 |
BZ Autres créances | 43 638.00 | | 43 638.00 | 43 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CF Disponibilités | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 733.00 | | 69 733.00 | 69 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 262.00 | 457 026.00 | 2 457 236.00 | 2 914 262.00 |
CU Autres participations | 1 534 655.00 | 434 442.00 | 1 100 213.00 | 1 534 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 868.00 | | | 55 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 765 060.00 | | | 765 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 255 767.00 | | | 255 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 692.00 | | | -382 692.00 |
DL TOTAL (I) | 695 603.00 | | | 695 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 188.00 | | | 1 040 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 275.00 | | | 719 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751.00 | | | 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 633.00 | | | 1 761 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 236.00 | | | 2 457 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 949.00 | | | 172 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 114.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 434 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 385.00 | | | 105 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 219.00 | | | 106 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 218.00 | | | -106 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 586.00 | | | -43 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 783.00 | | | 176 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 476.00 | | | 559 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 692.00 | | | -382 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 813.00 | | 426 275.00 | 2 667 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 560.00 | 2 461 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 560.00 | 2 844 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 469.00 | | | 338 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 969.00 | | 861.00 | 43 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285 376.00 | | 425 414.00 | 2 285 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 843.00 | 10 741.00 | 22 584.00 | 11 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 843.00 | 10 741.00 | 22 584.00 | 11 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 926 047.00 | | 926 047.00 | 926 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VC Groupe et associés | 43 586.00 | | 43 586.00 | 43 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 188.00 | 170 779.00 | 681 127.00 | 1 040 188.00 |
VI Groupe et associés | 719 275.00 | | 719 275.00 | 719 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 675.00 | | | 114 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 273.00 | 112.00 | 970 161.00 | 970 273.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 633.00 | 172 949.00 | 1 400 402.00 | 1 761 633.00 |