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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
AP Constructions | 1 111 908.00 | 185 898.00 | 926 010.00 | 1 111 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 095.00 | 219 616.00 | 335 478.00 | 555 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 377.00 | 201 195.00 | 664 182.00 | 865 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 176.00 | | 51 176.00 | 51 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 852.00 | 606 709.00 | 2 000 143.00 | 2 606 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BZ Autres créances | 39 144.00 | | 39 144.00 | 39 144.00 |
CF Disponibilités | 407 201.00 | | 407 201.00 | 407 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 441.00 | | 446 441.00 | 446 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 294.00 | 606 709.00 | 2 446 584.00 | 3 053 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
DH Report à nouveau | 96 624.00 | 96 624.00 | | 96 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 648.00 | 700 693.00 | | 627 648.00 |
DL TOTAL (I) | 743 786.00 | 816 831.00 | | 743 786.00 |
DP Provisions pour risques | | 85 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 85 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367 686.00 | 1 702 818.00 | | 1 367 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 261.00 | 34 734.00 | | 29 261.00 |
EA Autres dettes | | 25 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 702 797.00 | 2 062 612.00 | | 1 702 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 584.00 | 2 964 443.00 | | 2 446 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 193.00 | 695 260.00 | | 673 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 432 638.00 | 1 432 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 432 638.00 | 1 432 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 048.00 | |
GE Autres charges | | | 25 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 609.00 | | | 72 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 238.00 | 1 268 508.00 | | 1 518 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 590.00 | 567 815.00 | | 890 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 648.00 | 700 693.00 | | 627 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 054.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 123.00 | 1 054.00 | | 50 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 661.00 | 217 049.00 | | 389 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 661.00 | 217 049.00 | | 389 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 177.00 | 1.00 | 51 176.00 | 51 177.00 |
UX Autres créances clients | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VC Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 367 352.00 | 337 748.00 | 1 029 604.00 | 1 367 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 058.00 | | | 335 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 417.00 | 39 241.00 | 51 176.00 | 90 417.00 |
VW T.V.A. | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 798.00 | 673 194.00 | 1 029 604.00 | 1 702 798.00 |