| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
AP Constructions | 1 111 909.00 | 320 938.00 | 790 970.00 | 1 111 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 095.00 | 368 430.00 | 186 665.00 | 555 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 477.00 | 352 649.00 | 535 829.00 | 888 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 804.00 | | 52 804.00 | 52 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 579.00 | 1 042 017.00 | 1 589 562.00 | 2 631 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 986.00 | | 154 986.00 | 154 986.00 |
BZ Autres créances | 55 647.00 | | 55 647.00 | 55 647.00 |
CF Disponibilités | 621 576.00 | | 621 576.00 | 621 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 364.00 | | 55 364.00 | 55 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 573.00 | | 887 573.00 | 887 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 152.00 | 1 042 017.00 | 2 477 135.00 | 3 519 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
DH Report à nouveau | 96 625.00 | 96 624.00 | | 96 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 768.00 | 356 743.00 | | 612 768.00 |
DL TOTAL (I) | 728 906.00 | 472 881.00 | | 728 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 247.00 | 1 204 078.00 | | 863 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 742.00 | 300 000.00 | | 706 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 544.00 | 1 800.00 | | 70 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 244.00 | 4 712.00 | | 69 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
EA Autres dettes | 3 072.00 | 134 122.00 | | 3 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 228.00 | 1 644 712.00 | | 1 748 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 135.00 | 2 117 593.00 | | 2 477 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 268.00 | 1 644 713.00 | | 1 228 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 108.00 | | 1 108 108.00 | 1 108 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 108.00 | | 1 108 108.00 | 1 108 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 329.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 401.00 | 832 514.00 | | 1 111 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 633.00 | 475 771.00 | | 498 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 768.00 | 356 743.00 | | 612 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 266.00 | | 23 313.00 | 2 608 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 631 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 555 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 532 380.00 | | 23 101.00 | 2 532 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 592.00 | | 212.00 | 52 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 598.00 | 218 419.00 | | 823 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 598.00 | 218 419.00 | | 823 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 544.00 | 70 544.00 | | 70 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 804.00 | | 52 804.00 | 52 804.00 |
UX Autres créances clients | 154 986.00 | 154 986.00 | | 154 986.00 |
VB T. V. A. | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VC Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 247.00 | 343 287.00 | 519 960.00 | 863 247.00 |
VI Groupe et associés | 406 742.00 | 406 742.00 | | 406 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 364.00 | 55 364.00 | | 55 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 800.00 | 265 996.00 | 52 804.00 | 318 800.00 |
VW T.V.A. | 50 863.00 | 50 863.00 | | 50 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 228.00 | 1 228 268.00 | 519 960.00 | 1 748 228.00 |