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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
AP Constructions | 1 111 908.00 | 253 418.00 | 858 490.00 | 1 111 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 095.00 | 294 171.00 | 260 923.00 | 555 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 377.00 | 276 008.00 | 589 369.00 | 865 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 592.00 | | 52 592.00 | 52 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 268.00 | 823 598.00 | 1 784 670.00 | 2 608 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 216.00 | | 140 216.00 | 140 216.00 |
BZ Autres créances | 75 877.00 | | 75 877.00 | 75 877.00 |
CF Disponibilités | 116 829.00 | | 116 829.00 | 116 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 924.00 | | 332 924.00 | 332 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 192.00 | 823 598.00 | 2 117 594.00 | 2 941 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
DH Report à nouveau | 96 624.00 | 96 624.00 | | 96 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 742.00 | 627 648.00 | | 356 742.00 |
DL TOTAL (I) | 472 880.00 | 743 786.00 | | 472 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 078.00 | 1 367 686.00 | | 1 204 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 5 850.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 712.00 | 29 261.00 | | 4 712.00 |
EA Autres dettes | 134 122.00 | | | 134 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 713.00 | 1 702 797.00 | | 1 644 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 594.00 | 2 446 584.00 | | 2 117 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 713.00 | 673 193.00 | | 1 644 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 798.00 | | 831 798.00 | 831 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 798.00 | | 831 798.00 | 831 798.00 |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 888.00 | |
GE Autres charges | | | 8 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 72 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 515.00 | 1 518 238.00 | | 832 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 773.00 | 890 590.00 | | 475 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 742.00 | 627 648.00 | | 356 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 853.00 | | 1 416.00 | 2 606 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 608 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 532 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 532 382.00 | | | 2 532 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 177.00 | | 1 416.00 | 51 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 710.00 | 216 889.00 | | 606 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 710.00 | 216 889.00 | | 606 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 122.00 | 134 122.00 | | 134 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 593.00 | 1.00 | 52 592.00 | 52 593.00 |
UX Autres créances clients | 140 217.00 | 140 217.00 | | 140 217.00 |
VB T. V. A. | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
VC Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 608.00 | 1 203 608.00 | | 1 203 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 744.00 | | | 163 744.00 |
VP Divers | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 687.00 | 216 095.00 | 52 592.00 | 268 687.00 |
VW T.V.A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 714.00 | 1 644 714.00 | | 1 644 714.00 |