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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 458.00 | 11 615.00 | 3 846.00 | 15 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 705.00 | 83 447.00 | 27 258.00 | 110 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 127 144.00 | 96 013.00 | 31 131.00 | 127 144.00 |
BT Marchandises | 171 277.00 | | 171 277.00 | 171 277.00 |
BZ Autres créances | 1 049 439.00 | 236 232.00 | 813 207.00 | 1 049 439.00 |
CF Disponibilités | 26 169.00 | | 26 169.00 | 26 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 718.00 | 236 232.00 | 1 017 485.00 | 1 253 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 862.00 | 332 245.00 | 1 048 617.00 | 1 380 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 266 772.00 | 230 897.00 | | 266 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -788 625.00 | 35 875.00 | | -788 625.00 |
DL TOTAL (I) | -411 854.00 | 376 772.00 | | -411 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 235 533.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944.00 | 1 085.00 | | 2 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 616.00 | 1 084 031.00 | | 914 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 851.00 | 280 892.00 | | 138 851.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | 160 274.00 | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 470.00 | 1 761 816.00 | | 1 460 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 617.00 | 2 138 588.00 | | 1 048 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 902.00 | | 3 243.00 | 128 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 127 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951.00 | | | 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 920.00 | | 3 243.00 | 122 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 329.00 | 19 684.00 | | 76 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 378.00 | 19 684.00 | | 75 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 616.00 | 914 616.00 | | 914 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 851.00 | 138 851.00 | | 138 851.00 |
UX Autres créances clients | 960 636.00 | 960 636.00 | | 960 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 803.00 | 88 803.00 | | 88 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 271.00 | 1 056 271.00 | | 1 056 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 470.00 | 1 460 470.00 | | 1 460 470.00 |