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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 322.00 | 7 103.00 | 1 219.00 | 8 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 906.00 | 57 865.00 | 5 042.00 | 62 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 210.00 | 65 919.00 | 6 291.00 | 72 210.00 |
BT Marchandises | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 438.00 | 130 157.00 | 1 296 281.00 | 1 426 438.00 |
BZ Autres créances | 90 381.00 | | 90 381.00 | 90 381.00 |
CF Disponibilités | 44 029.00 | | 44 029.00 | 44 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 434.00 | 130 157.00 | 1 470 278.00 | 1 600 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 644.00 | 196 076.00 | 1 476 568.00 | 1 672 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 266 772.00 | 266 772.00 | | 266 772.00 |
DH Report à nouveau | -684 688.00 | -788 625.00 | | -684 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 058.00 | 103 937.00 | | 136 058.00 |
DL TOTAL (I) | -171 859.00 | -307 917.00 | | -171 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 000.00 | 657 000.00 | | 657 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 550.00 | 22 700.00 | | 23 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 873.00 | 563 428.00 | | 748 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 893.00 | 174 454.00 | | 190 893.00 |
EA Autres dettes | 28 112.00 | 20 084.00 | | 28 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 428.00 | 1 437 666.00 | | 1 648 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 568.00 | 1 129 749.00 | | 1 476 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 391.00 | 10 388.00 | 47 860.00 | 103 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 440.00 | 10 388.00 | 47 860.00 | 102 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 873.00 | 748 873.00 | | 748 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 893.00 | 190 893.00 | | 190 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 438.00 | 1 426 438.00 | | 1 426 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 000.00 | 437 128.00 | 219 872.00 | 657 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 662.00 | 51 662.00 | | 51 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 381.00 | 90 381.00 | | 90 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 666.00 | 1 521 666.00 | | 1 521 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 428.00 | 1 428 556.00 | 219 872.00 | 1 648 428.00 |