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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 515.00 | | 107 515.00 | 107 515.00 |
CF Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 976.00 | | 107 976.00 | 107 976.00 |
CU Autres participations | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 211.00 | -13 353.00 | | -12 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 643.00 | 1 142.00 | | 2 643.00 |
DL TOTAL (I) | -8 069.00 | -10 711.00 | | -8 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 629.00 | 98 405.00 | | 89 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 576.00 | 20 697.00 | | 25 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 1 320.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 045.00 | 120 422.00 | | 116 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 976.00 | 109 711.00 | | 107 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 142.00 | 6 695.00 | | 7 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 499.00 | 5 553.00 | | 4 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 643.00 | 1 142.00 | | 2 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 629.00 | 9 034.00 | 38 871.00 | 89 629.00 |
VI Groupe et associés | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 045.00 | 35 450.00 | 38 871.00 | 116 045.00 |