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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 515.00 | | 107 515.00 | 107 515.00 |
BZ Autres créances | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CF Disponibilités | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 294.00 | | 110 294.00 | 110 294.00 |
CU Autres participations | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 569.00 | -12 211.00 | | -9 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 502.00 | 2 643.00 | | 3 502.00 |
DL TOTAL (I) | -4 567.00 | -8 069.00 | | -4 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 595.00 | 89 629.00 | | 80 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 586.00 | 25 576.00 | | 32 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 840.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 861.00 | 116 045.00 | | 114 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 294.00 | 107 976.00 | | 110 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 566.00 | 35 450.00 | | 43 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 479.00 | 7 142.00 | | 7 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 978.00 | 4 499.00 | | 3 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 502.00 | 2 641.00 | | 3 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 515.00 | | | 107 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 515.00 | | | 107 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 595.00 | 9 300.00 | 40 013.00 | 80 595.00 |
VI Groupe et associés | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 861.00 | 43 566.00 | 40 013.00 | 114 861.00 |