| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 515.00 | | 107 515.00 | 107 515.00 |
BZ Autres créances | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CF Disponibilités | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 984.00 | | 111 984.00 | 111 984.00 |
CU Autres participations | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 067.00 | -9 569.00 | | -6 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 760.00 | 3 502.00 | | 4 760.00 |
DL TOTAL (I) | 193.00 | -4 567.00 | | 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 295.00 | 80 595.00 | | 71 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 496.00 | 32 586.00 | | 40 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 680.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 589.00 | | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 791.00 | 114 861.00 | | 111 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 984.00 | 110 294.00 | | 111 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 069.00 | 114 861.00 | | 50 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 589.00 | | | 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 680.00 | 7 479.00 | | 8 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920.00 | 3 978.00 | | 3 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 760.00 | 3 502.00 | | 4 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 515.00 | | | 107 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 515.00 | | | 107 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 295.00 | 9 573.00 | 41 189.00 | 71 295.00 |
VI Groupe et associés | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 791.00 | 50 069.00 | 41 189.00 | 111 791.00 |