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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 609.00 | 72 931.00 | 76 678.00 | 149 609.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 631.00 | 77 953.00 | 81 678.00 | 159 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 703.00 | 1 130.00 | 19 572.00 | 20 703.00 |
072 Créances – Autres | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
084 Disponibilités | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 173.00 | 1 130.00 | 45 042.00 | 46 173.00 |
110 Total général Actif | 205 803.00 | 79 083.00 | 126 720.00 | 205 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 108.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 912.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 097.00 | 206 326.00 | | 203 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 601.00 | 3 638.00 | | 3 601.00 |
230 Autres produits | 1 902.00 | 95.00 | | 1 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 601.00 | 210 060.00 | | 208 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 440.00 | 11 342.00 | | 12 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -240.00 | -355.00 | | -240.00 |
242 Autres charges externes. | 61 778.00 | 43 844.00 | | 61 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 383.00 | 10 715.00 | | 9 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 051.00 | 115 266.00 | | 112 051.00 |
252 Charges sociales | 14 984.00 | 19 405.00 | | 14 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 892.00 | 15 313.00 | | 14 892.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
262 Autres charges | 352.00 | 360.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 769.00 | 215 891.00 | | 226 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 169.00 | -5 831.00 | | -18 169.00 |
280 Produits financiers | 309.00 | 94.00 | | 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 500.00 | 18 000.00 | | 18 500.00 |
294 Charges financières | 651.00 | 1 171.00 | | 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 766.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11.00 | 13 858.00 | | -11.00 |