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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 897.00 | 6 147.00 | 7 750.00 | 13 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 435.00 | 11 251.00 | 1 184.00 | 12 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 752.00 | 95 851.00 | 61 901.00 | 157 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 649.00 | 113 249.00 | 76 400.00 | 189 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
BZ Autres créances | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CF Disponibilités | 79 008.00 | | 79 008.00 | 79 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 067.00 | | 100 067.00 | 100 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 717.00 | 113 249.00 | 176 468.00 | 289 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 503.00 | 46 086.00 | | 102 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 969.00 | 56 417.00 | | 7 969.00 |
DL TOTAL (I) | 121 473.00 | 113 503.00 | | 121 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374.00 | 1 593.00 | | 1 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 316.00 | 3 818.00 | | 5 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 786.00 | 39 743.00 | | 27 786.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 9 254.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 994.00 | 54 409.00 | | 54 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 468.00 | 167 913.00 | | 176 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 461.00 | 54 409.00 | | 53 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 056.00 | | 246 056.00 | 246 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 056.00 | | 246 056.00 | 246 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 844.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 494.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 5 237.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458.00 | 5 237.00 | | 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | 12 184.00 | | 1 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 169.00 | 331 148.00 | | 255 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 199.00 | 274 730.00 | | 247 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 969.00 | 56 417.00 | | 7 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 108.00 | | 36 564.00 | 158 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 022.00 | 189 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 022.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 086.00 | | 36 000.00 | 148 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 564.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 776.00 | 22 495.00 | 5 022.00 | 95 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 755.00 | 22 495.00 | | 90 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 867.00 | 18 334.00 | 1 534.00 | 19 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 995.00 | 53 461.00 | 1 534.00 | 54 995.00 |