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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 086.00 | 90 755.00 | 57 332.00 | 148 086.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 108.00 | 95 776.00 | 62 332.00 | 158 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
072 Créances – Autres | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
084 Disponibilités | 82 639.00 | | 82 639.00 | 82 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 582.00 | | 105 582.00 | 105 582.00 |
110 Total général Actif | 263 690.00 | 95 776.00 | 167 913.00 | 263 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 417.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 591.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 54 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 742.00 | 203 097.00 | | 306 742.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 698.00 | 3 601.00 | | 16 698.00 |
230 Autres produits | 2 367.00 | 1 902.00 | | 2 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 806.00 | 208 601.00 | | 325 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 814.00 | 12 440.00 | | 15 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 673.00 | -240.00 | | 673.00 |
242 Autres charges externes. | 65 413.00 | 61 778.00 | | 65 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 640.00 | 9 383.00 | | 10 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 980.00 | 112 051.00 | | 145 980.00 |
252 Charges sociales | 2 508.00 | 14 984.00 | | 2 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 075.00 | 14 892.00 | | 20 075.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 130.00 | | |
262 Autres charges | 979.00 | 352.00 | | 979.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 083.00 | 226 769.00 | | 262 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 724.00 | -18 169.00 | | 63 724.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | 309.00 | | 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 238.00 | 18 500.00 | | 5 238.00 |
294 Charges financières | 464.00 | 651.00 | | 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 417.00 | -11.00 | | 56 417.00 |