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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 480.00 | 26 974.00 | 25 506.00 | 52 480.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 250.00 | 27 729.00 | 25 521.00 | 53 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
072 Créances – Autres | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
084 Disponibilités | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
110 Total général Actif | 66 796.00 | 27 729.00 | 39 067.00 | 66 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 95 176.00 | 95 995.00 | | 95 176.00 |
230 Autres produits | 135.00 | 39.00 | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 312.00 | 96 035.00 | | 95 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 221.00 | 49 594.00 | | 51 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -510.00 | -652.00 | | -510.00 |
242 Autres charges externes. | 22 375.00 | 23 329.00 | | 22 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 002.00 | 706.00 | | 2 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 528.00 | 13 349.00 | | 13 528.00 |
252 Charges sociales | 4 914.00 | 6 930.00 | | 4 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 663.00 | 4 764.00 | | 4 663.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 193.00 | 98 023.00 | | 98 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 881.00 | -1 988.00 | | -2 881.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 88.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 888.00 | -2 076.00 | | -2 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 611.00 | | | 49 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 479.00 | | | 7 479.00 |