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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 605.00 | 998.00 | 607.00 | 1 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 771.00 | 37 373.00 | 17 399.00 | 54 771.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 391.00 | 38 370.00 | 18 021.00 | 56 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
072 Créances – Autres | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
084 Disponibilités | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
110 Total général Actif | 73 112.00 | 38 370.00 | 34 741.00 | 73 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 91 036.00 | 80 479.00 | | 91 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 42.00 | | |
230 Autres produits | 49.00 | 33.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 085.00 | 80 554.00 | | 91 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 552.00 | 42 789.00 | | 48 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -585.00 | 1 057.00 | | -585.00 |
242 Autres charges externes. | 18 642.00 | 13 604.00 | | 18 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | 1 735.00 | | 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 400.00 | 13 251.00 | | 7 400.00 |
252 Charges sociales | 4 552.00 | 3 020.00 | | 4 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 350.00 | 5 291.00 | | 5 350.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 84 501.00 | 80 750.00 | | 84 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 584.00 | -196.00 | | 6 584.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 41.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 283.00 | -237.00 | | 6 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 391.00 | | | 56 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 458.00 | | | 6 458.00 |