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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 605.00 | 828.00 | 777.00 | 1 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 771.00 | 32 192.00 | 22 579.00 | 54 771.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 391.00 | 33 020.00 | 23 371.00 | 56 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
072 Créances – Autres | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
084 Disponibilités | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
110 Total général Actif | 69 408.00 | 33 020.00 | 36 388.00 | 69 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -96.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 80 479.00 | 95 176.00 | | 80 479.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42.00 | | | 42.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 135.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 554.00 | 95 312.00 | | 80 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 789.00 | 51 221.00 | | 42 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 057.00 | -510.00 | | 1 057.00 |
242 Autres charges externes. | 13 604.00 | 22 375.00 | | 13 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 735.00 | 2 002.00 | | 1 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 251.00 | 13 528.00 | | 13 251.00 |
252 Charges sociales | 3 020.00 | 4 914.00 | | 3 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 291.00 | 4 663.00 | | 5 291.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 750.00 | 98 193.00 | | 80 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -196.00 | -2 881.00 | | -196.00 |
294 Charges financières | 41.00 | 7.00 | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | -237.00 | -2 888.00 | | -237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 850.00 | | | 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |