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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 460.00 | 4 196.00 | 8 264.00 | 12 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 463.00 | 55 735.00 | 12 728.00 | 68 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 616.00 | 42 771.00 | 26 845.00 | 69 616.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 569.00 | 102 702.00 | 49 867.00 | 152 569.00 |
BT Marchandises | 324 912.00 | | 324 912.00 | 324 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 424.00 | 9 891.00 | 68 533.00 | 78 424.00 |
BZ Autres créances | 70 843.00 | | 70 843.00 | 70 843.00 |
CF Disponibilités | 43 079.00 | | 43 079.00 | 43 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 438.00 | 9 891.00 | 524 547.00 | 534 438.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 007.00 | 112 593.00 | 574 414.00 | 687 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 273 894.00 | 161 180.00 | | 273 894.00 |
DH Report à nouveau | | 82 591.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 279.00 | 30 124.00 | | 23 279.00 |
DL TOTAL (I) | 298 274.00 | 274 994.00 | | 298 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 994.00 | 227 842.00 | | 157 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 750.00 | 12 794.00 | | 14 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 303.00 | 81 371.00 | | 77 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 252.00 | 30 077.00 | | 6 252.00 |
EA Autres dettes | 15 401.00 | 17 637.00 | | 15 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 201.00 | 373 223.00 | | 275 201.00 |
ED (V) | 939.00 | 469.00 | | 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 414.00 | 648 687.00 | | 574 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 838.00 | 360 593.00 | | 397 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 826.00 | | 2 742.00 | 149 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 336.00 | | 2 742.00 | 135 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 365.00 | 28 337.00 | | 74 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 331.00 | 1 865.00 | | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 034.00 | 26 472.00 | | 72 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 891.00 | | | 9 891.00 |