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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 460.00 | 7 460.00 | 5 000.00 | 12 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 455.00 | 67 586.00 | 3 869.00 | 71 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 402.00 | 72 290.00 | 25 112.00 | 97 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 348.00 | 147 336.00 | 36 012.00 | 183 348.00 |
BT Marchandises | 488 046.00 | | 488 046.00 | 488 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 404.00 | 18 544.00 | 146 860.00 | 165 404.00 |
BZ Autres créances | 164 831.00 | | 164 831.00 | 164 831.00 |
CF Disponibilités | 40 038.00 | | 40 038.00 | 40 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 400.00 | 18 544.00 | 869 856.00 | 888 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 748.00 | 165 880.00 | 905 867.00 | 1 071 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 379 030.00 | 297 174.00 | | 379 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 505.00 | 81 857.00 | | 101 505.00 |
DL TOTAL (I) | 481 635.00 | 380 130.00 | | 481 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 892.00 | 308 279.00 | | 287 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 446.00 | 1 046.00 | | 250 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -187 797.00 | -88 049.00 | | -187 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 605.00 | 50 407.00 | | 48 605.00 |
EA Autres dettes | 25 086.00 | 41 992.00 | | 25 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 232.00 | 313 675.00 | | 424 232.00 |
ED (V) | | 939.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 867.00 | 694 744.00 | | 905 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 446.00 | | | 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 560.00 | | 22 788.00 | 160 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 070.00 | | 22 788.00 | 146 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 086.00 | 22 250.00 | | 125 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 061.00 | 1 399.00 | | 6 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 025.00 | 20 851.00 | | 119 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 544.00 | | | 18 544.00 |