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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 460.00 | 6 061.00 | 6 399.00 | 12 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 455.00 | 63 537.00 | 7 918.00 | 71 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 614.00 | 55 488.00 | 19 126.00 | 74 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 560.00 | 125 086.00 | 35 473.00 | 160 560.00 |
BT Marchandises | 164 372.00 | | 164 372.00 | 164 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 841.00 | 18 544.00 | 187 297.00 | 205 841.00 |
BZ Autres créances | 56 915.00 | | 56 915.00 | 56 915.00 |
CF Disponibilités | 212 921.00 | | 212 921.00 | 212 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 814.00 | 18 544.00 | 659 270.00 | 677 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 374.00 | 143 630.00 | 694 744.00 | 838 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 297 174.00 | 273 894.00 | | 297 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 857.00 | 23 279.00 | | 81 857.00 |
DL TOTAL (I) | 380 130.00 | 298 274.00 | | 380 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 279.00 | 157 994.00 | | 308 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 14 750.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -88 049.00 | 77 303.00 | | -88 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 407.00 | 6 252.00 | | 50 407.00 |
EA Autres dettes | 41 992.00 | 15 401.00 | | 41 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 675.00 | 275 201.00 | | 313 675.00 |
ED (V) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 744.00 | 574 414.00 | | 694 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 677.00 | 237 151.00 | | 24 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 569.00 | | 7 991.00 | 152 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 079.00 | | 7 991.00 | 138 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 702.00 | 22 384.00 | | 102 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 196.00 | 1 865.00 | | 4 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 506.00 | 20 519.00 | | 98 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 891.00 | 8 653.00 | | 9 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 891.00 | 8 653.00 | | 9 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 891.00 | 8 653.00 | | 9 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 653.00 | | |