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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474.00 | 93.00 | 1 381.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474.00 | 93.00 | 1 381.00 | 1 474.00 |
BT Marchandises | 411 637.00 | | 411 637.00 | 411 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 133.00 | | 96 133.00 | 96 133.00 |
BZ Autres créances | 216 451.00 | | 216 451.00 | 216 451.00 |
CF Disponibilités | 139 296.00 | | 139 296.00 | 139 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 863 516.00 | | 863 516.00 | 863 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 990.00 | 93.00 | 864 897.00 | 864 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 226.00 | -74 908.00 | | -229 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 387.00 | -154 318.00 | | 235 387.00 |
DL TOTAL (I) | 106 161.00 | -129 226.00 | | 106 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306.00 | 504 895.00 | | 2 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 170.00 | 314 588.00 | | 571 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 327.00 | 328 336.00 | | 132 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 151.00 | 43 606.00 | | 52 151.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 736.00 | 1 191 424.00 | | 758 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 897.00 | 1 062 198.00 | | 864 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 571 170.00 | | | 571 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 570.00 | | 1 079 570.00 | 1 079 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 570.00 | | 1 079 570.00 | 1 079 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 303.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 428 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000.00 | 1 473.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 1 473.00 | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 3 466.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 3 466.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 989.00 | -1 993.00 | | 249 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 914.00 | 101 680.00 | | 1 413 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 527.00 | 255 998.00 | | 1 178 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 387.00 | -154 318.00 | | 235 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 474.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 93.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 327.00 | 132 327.00 | | 132 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UX Autres créances clients | 96 133.00 | 96 133.00 | | 96 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VI Groupe et associés | 571 170.00 | | 571 170.00 | 571 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 422.00 | 164 422.00 | | 164 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 583.00 | 312 583.00 | | 312 583.00 |
VW T.V.A. | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 736.00 | 187 566.00 | 571 170.00 | 758 736.00 |