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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 739.00 | 1 186.00 | 1 553.00 | 2 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 929.00 | 1 186.00 | 2 743.00 | 3 929.00 |
BT Marchandises | 1 067 837.00 | | 1 067 837.00 | 1 067 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 333.00 | | 147 333.00 | 147 333.00 |
BZ Autres créances | 628 834.00 | | 628 834.00 | 628 834.00 |
CF Disponibilités | 370 624.00 | | 370 624.00 | 370 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 783.00 | | 2 215 783.00 | 2 215 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 712.00 | 1 186.00 | 2 218 526.00 | 2 219 712.00 |
CU Autres participations | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
DH Report à nouveau | -26 458.00 | | | -26 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 885.00 | -26 458.00 | | -151 885.00 |
DL TOTAL (I) | -72 183.00 | 79 703.00 | | -72 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 864.00 | 595 038.00 | | 632 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 031.00 | 675 760.00 | | 1 279 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 678.00 | 485 801.00 | | 327 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 893.00 | 89 892.00 | | 49 893.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | 833.00 | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 709.00 | 1 847 323.00 | | 2 290 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 526.00 | 1 927 026.00 | | 2 218 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 623.00 | 576 912.00 | | 779 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 807.00 | | 233 807.00 | 233 807.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 807.00 | | 233 807.00 | 233 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 367.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | 1 032.00 | | 1 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695.00 | 1 032.00 | | 1 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 695.00 | -664.00 | | -1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 882.00 | 978 339.00 | | 358 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 767.00 | 1 004 798.00 | | 510 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 885.00 | -26 458.00 | | -151 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474.00 | | 2 455.00 | 1 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474.00 | | 1 265.00 | 1 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585.00 | 601.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | 601.00 | | 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 678.00 | 327 678.00 | | 327 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 147 333.00 | 147 333.00 | | 147 333.00 |
VB T. V. A. | 64 673.00 | 64 673.00 | | 64 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 778.00 | 367 778.00 | | 367 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 086.00 | 33 032.00 | 232 054.00 | 265 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 279 031.00 | | 1 279 031.00 | 1 279 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86.00 | | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 161.00 | 564 161.00 | | 564 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 322.00 | 777 322.00 | | 777 322.00 |
VW T.V.A. | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 708.00 | 779 623.00 | 1 511 085.00 | 2 290 708.00 |