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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474.00 | 585.00 | 889.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474.00 | 585.00 | 889.00 | 1 474.00 |
BT Marchandises | 1 218 531.00 | | 1 218 531.00 | 1 218 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 885.00 | | 74 885.00 | 74 885.00 |
BZ Autres créances | 150 235.00 | | 150 235.00 | 150 235.00 |
CF Disponibilités | 479 737.00 | | 479 737.00 | 479 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 137.00 | | 1 926 137.00 | 1 926 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 611.00 | 585.00 | 1 927 026.00 | 1 927 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
DH Report à nouveau | | -229 226.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 458.00 | 235 387.00 | | -26 458.00 |
DL TOTAL (I) | 79 703.00 | 106 161.00 | | 79 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 038.00 | 2 306.00 | | 595 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 760.00 | 571 170.00 | | 675 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 801.00 | 132 327.00 | | 485 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 892.00 | 52 151.00 | | 89 892.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 782.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 323.00 | 758 736.00 | | 1 847 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 026.00 | 864 897.00 | | 1 927 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 912.00 | 187 566.00 | | 576 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 811.00 | 308 379.00 | 911 190.00 | 602 811.00 |
FG Production vendue services | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 711.00 | 308 379.00 | 921 090.00 | 612 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -806 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | 250 000.00 | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | 250 000.00 | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | 11.00 | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | 11.00 | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | 249 989.00 | | -664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 087.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 339.00 | 1 413 914.00 | | 978 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 798.00 | 1 178 527.00 | | 1 004 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 458.00 | 235 387.00 | | -26 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93.00 | 492.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93.00 | 492.00 | | 93.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 801.00 | 485 801.00 | | 485 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595 038.00 | | 595 038.00 | 595 038.00 |
VI Groupe et associés | 675 373.00 | | 675 373.00 | 675 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 1 474.00 | |
VW T.V.A. | 69 273.00 | 69 273.00 | | 69 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 323.00 | 576 912.00 | 1 270 411.00 | 1 847 323.00 |