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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 993.00 | 5 358.00 | 105 635.00 | 110 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 935.00 | | 480 935.00 | 480 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 816.00 | 856.00 | 3 960.00 | 4 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 800.00 | 15 568.00 | 74 231.00 | 89 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 546.00 | 21 783.00 | 900 763.00 | 922 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 305.00 | 5 525.00 | 206 779.00 | 212 305.00 |
BZ Autres créances | 136 157.00 | | 136 157.00 | 136 157.00 |
CF Disponibilités | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 337.00 | 5 525.00 | 393 812.00 | 399 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 884.00 | 27 308.00 | 1 294 575.00 | 1 321 884.00 |
CU Autres participations | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 820.00 | 316 820.00 | | 316 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 224.00 | | | 224.00 |
DH Report à nouveau | -52 504.00 | 4 478.00 | | -52 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 728.00 | -56 759.00 | | -341 728.00 |
DL TOTAL (I) | -68 981.00 | 272 747.00 | | -68 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 000.00 | | | 971 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 695.00 | 9 371.00 | | 225 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 028.00 | 6 834.00 | | 106 028.00 |
EA Autres dettes | 60 833.00 | 95 036.00 | | 60 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 557.00 | 111 242.00 | | 1 363 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 575.00 | 383 989.00 | | 1 294 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 557.00 | 111 242.00 | | 392 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 150.00 | | 414 150.00 | 414 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 150.00 | | 414 150.00 | 414 150.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 947.00 | 845.00 | | 3 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 947.00 | 845.00 | | 3 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 947.00 | -845.00 | | -3 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 093.00 | 29 402.00 | | 415 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 822.00 | 86 161.00 | | 756 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 728.00 | -56 759.00 | | -341 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 236.00 | | 893 310.00 | 29 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 933.00 | | 580 995.00 | 10 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 302.00 | | 86 314.00 | 8 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 001.00 | | 226 000.00 | 10 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 635.00 | 18 148.00 | | 3 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 5 281.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 558.00 | 12 866.00 | | 3 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 525.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 525.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 971 000.00 | | 971 000.00 | 971 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 695.00 | 225 695.00 | | 225 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 667.00 | 52 667.00 | | 52 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 638.00 | 159 638.00 | | 159 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 667.00 | 52 667.00 | | 52 667.00 |
VB T. V. A. | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
VC Groupe et associés | 65 247.00 | 65 247.00 | | 65 247.00 |
VI Groupe et associés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 881 000.00 | | | 881 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 094.00 | 45 094.00 | | 45 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 927.00 | 373 927.00 | 226 000.00 | 599 927.00 |
VW T.V.A. | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 557.00 | 392 557.00 | 971 000.00 | 1 363 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | 251.00 | | 2 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 790.00 | 21 500.00 | | 21 790.00 |
ST Autres comptes | 158 706.00 | 27 281.00 | | 158 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 028.00 | 3 996.00 | | 7 028.00 |
YT Sous‐traitance | 80 712.00 | 1 533.00 | | 80 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 274.00 | | | 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 336.00 | 251.00 | | 2 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 461.00 | | | 140 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 734.00 | | | 49 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 115.00 | 54 312.00 | | 287 115.00 |