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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 083.00 | 56 174.00 | 140 909.00 | 197 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 935.00 | | 480 935.00 | 480 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 816.00 | 2 060.00 | 2 756.00 | 4 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 801.00 | 36 033.00 | 88 768.00 | 124 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 839 000.00 | 839 000.00 | | 839 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 638.00 | 943 268.00 | 713 369.00 | 1 656 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 391.00 | 4 655.00 | 89 735.00 | 94 391.00 |
BZ Autres créances | 85 877.00 | | 85 877.00 | 85 877.00 |
CF Disponibilités | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 784.00 | 4 655.00 | 183 128.00 | 187 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 422.00 | 947 924.00 | 896 497.00 | 1 844 422.00 |
CU Autres participations | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 820.00 | 316 820.00 | | 316 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DH Report à nouveau | -394 233.00 | -52 504.00 | | -394 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 193 859.00 | -341 728.00 | | -1 193 859.00 |
DL TOTAL (I) | -1 262 840.00 | -68 981.00 | | -1 262 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820 000.00 | 971 000.00 | | 1 820 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 318.00 | 225 695.00 | | 143 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 395.00 | 106 028.00 | | 158 395.00 |
EA Autres dettes | 37 624.00 | 8 166.00 | | 37 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 338.00 | 1 310 890.00 | | 2 159 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 497.00 | 1 241 908.00 | | 896 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 338.00 | 339 890.00 | | 339 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 990.00 | | 1 022 990.00 | 1 022 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 990.00 | | 1 022 990.00 | 1 022 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 018.00 | |
GE Autres charges | | | 74 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 849 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 191 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 3 947.00 | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 3 947.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | -3 947.00 | | -2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 738.00 | 415 093.00 | | 1 034 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 597.00 | 756 822.00 | | 2 228 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 193 859.00 | -341 728.00 | | -1 193 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 546.00 | | 1 721 591.00 | 922 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 987 500.00 | 849 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 987 500.00 | 1 656 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 928.00 | | 86 090.00 | 591 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 616.00 | | 35 001.00 | 94 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 001.00 | | 1 600 500.00 | 236 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 783.00 | 72 484.00 | | 21 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 358.00 | 50 816.00 | | 5 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 424.00 | 21 668.00 | | 16 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 839 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 525.00 | 4 018.00 | 4 888.00 | 5 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 525.00 | 853 019.00 | 4 888.00 | 5 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 525.00 | 853 019.00 | 4 888.00 | 5 525.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 018.00 | 4 888.00 | |
UG ‐ Financières | | 849 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 319.00 | 143 319.00 | | 143 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 839 000.00 | | 839 000.00 | 839 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 845.00 | 64 845.00 | | 64 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
VI Groupe et associés | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 849 000.00 | | | 849 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 342.00 | 47 342.00 | | 47 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 364.00 | 180 364.00 | 839 000.00 | 1 019 364.00 |
VW T.V.A. | 101 381.00 | 101 381.00 | | 101 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 339.00 | 339 339.00 | 1 820 000.00 | 2 159 339.00 |