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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 523.00 | 129 659.00 | 119 863.00 | 249 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 935.00 | | 480 935.00 | 480 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 816.00 | 3 264.00 | 1 552.00 | 4 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 025.00 | 54 314.00 | 74 710.00 | 129 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 292 666.00 | 1 292 666.00 | | 1 292 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 968.00 | 1 489 906.00 | 677 061.00 | 2 166 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 728.00 | 14 922.00 | 233 806.00 | 248 728.00 |
BZ Autres créances | 87 319.00 | | 87 319.00 | 87 319.00 |
CF Disponibilités | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 016.00 | 14 922.00 | 323 093.00 | 338 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 984.00 | 1 504 829.00 | 1 000 155.00 | 2 504 984.00 |
CU Autres participations | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 820.00 | 316 820.00 | | 316 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DH Report à nouveau | -1 588 092.00 | -394 233.00 | | -1 588 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 736.00 | -1 193 859.00 | | -234 736.00 |
DL TOTAL (I) | -1 497 577.00 | -1 262 840.00 | | -1 497 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110 000.00 | 1 820 000.00 | | 2 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 814.00 | 143 318.00 | | 156 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 608.00 | 158 395.00 | | 104 608.00 |
EA Autres dettes | 126 309.00 | 37 624.00 | | 126 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 733.00 | 2 159 338.00 | | 2 497 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 155.00 | 896 497.00 | | 1 000 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 733.00 | 339 338.00 | | 387 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 475.00 | | 1 088 475.00 | 1 088 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 475.00 | | 1 088 475.00 | 1 088 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 149.00 | |
GE Autres charges | | | 2 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 453 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 619.00 | 2 200.00 | | 6 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 619.00 | 2 200.00 | | 6 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 619.00 | -2 200.00 | | -6 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 094.00 | 1 034 738.00 | | 1 112 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 831.00 | 2 228 597.00 | | 1 346 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 736.00 | -1 193 859.00 | | -234 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 638.00 | | 510 330.00 | 1 656 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 166 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 018.00 | | 52 440.00 | 678 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 618.00 | | 4 223.00 | 129 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 001.00 | | 453 666.00 | 849 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 267.00 | 92 971.00 | | 94 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 174.00 | 73 485.00 | | 56 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 093.00 | 19 485.00 | | 38 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 839 000.00 | 453 666.00 | | 839 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 655.00 | 11 149.00 | 883.00 | 4 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853 656.00 | 464 816.00 | 883.00 | 853 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853 656.00 | 464 816.00 | 883.00 | 853 656.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 149.00 | 883.00 | |
UG ‐ Financières | | 453 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 110 000.00 | | 2 110 000.00 | 2 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 814.00 | 156 814.00 | | 156 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 897.00 | 44 897.00 | | 44 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 688.00 | 72 688.00 | | 72 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 292 666.00 | | | 1 292 666.00 |
UX Autres créances clients | 210 592.00 | | | 210 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 136.00 | | | 38 136.00 |
VB T. V. A. | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
VC Groupe et associés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VI Groupe et associés | 53 621.00 | 53 621.00 | | 53 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VP Divers | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 033.00 | | | 53 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 387.00 | 336 720.00 | 1 292 666.00 | 1 629 387.00 |
VW T.V.A. | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 733.00 | 387 733.00 | 2 110 000.00 | 2 497 733.00 |