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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 850 000.00 | | 13 850 000.00 | 13 850 000.00 |
BZ Autres créances | 1 793 101.00 | | 1 793 101.00 | 1 793 101.00 |
CF Disponibilités | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 001.00 | | 1 841 001.00 | 1 841 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 691 001.00 | | 15 691 001.00 | 15 691 001.00 |
CU Autres participations | 13 850 000.00 | | 13 850 000.00 | 13 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 650 000.00 | 9 650 000.00 | | 9 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 685.00 | 56 077.00 | | 92 685.00 |
DH Report à nouveau | 1 718 012.00 | 1 065 466.00 | | 1 718 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 124.00 | 732 154.00 | | 978 124.00 |
DL TOTAL (I) | 12 438 821.00 | 11 503 697.00 | | 12 438 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 310 746.00 | 3 058 217.00 | | 2 310 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 490.00 | 764 308.00 | | 824 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 9 234.00 | | 7 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 263.00 | 7 995.00 | | 109 263.00 |
EA Autres dettes | | 3 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 252 180.00 | 3 843 034.00 | | 3 252 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 691 001.00 | 15 346 731.00 | | 15 691 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 180.00 | 3 843 034.00 | | 1 700 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 520 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 479 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 388 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 525.00 | 319 226.00 | | 410 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 911.00 | 1 198 687.00 | | 1 520 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 787.00 | 466 533.00 | | 542 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 124.00 | 732 154.00 | | 978 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 850 000.00 | | | 13 850 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 850 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 850 000.00 | | | 13 850 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 189.00 | 104 189.00 | | 104 189.00 |
VB T. V. A. | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VC Groupe et associés | 264 694.00 | 264 694.00 | | 264 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 310 746.00 | 758 746.00 | 1 552 000.00 | 2 310 746.00 |
VI Groupe et associés | 824 490.00 | 824 490.00 | | 824 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 747 471.00 | | | 747 471.00 |
VP Divers | 1 520 911.00 | 1 520 911.00 | | 1 520 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 101.00 | 1 793 101.00 | | 1 793 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252 180.00 | 1 700 180.00 | 1 552 000.00 | 3 252 180.00 |