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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 850 000.00 | | 13 850 000.00 | 13 850 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 240.00 | | 48 240.00 | 48 240.00 |
BZ Autres créances | 1 600 226.00 | | 1 600 226.00 | 1 600 226.00 |
CF Disponibilités | 60 044.00 | | 60 044.00 | 60 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 510.00 | | 1 708 510.00 | 1 708 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 558 510.00 | | 15 558 510.00 | 15 558 510.00 |
CU Autres participations | 13 850 000.00 | | 13 850 000.00 | 13 850 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 650 000.00 | 9 650 000.00 | | 9 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 732.00 | 141 591.00 | | 179 732.00 |
DH Report à nouveau | 3 371 917.00 | 2 647 230.00 | | 3 371 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 597.00 | 762 828.00 | | 566 597.00 |
DL TOTAL (I) | 13 768 246.00 | 13 201 649.00 | | 13 768 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 809.00 | 1 552 000.00 | | 781 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 679.00 | 863 393.00 | | 861 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 11 160.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 776.00 | 7 707.00 | | 134 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 264.00 | 2 434 261.00 | | 1 790 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 558 510.00 | 15 635 910.00 | | 15 558 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 264.00 | | | 1 790 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 964 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 319.00 | 289 772.00 | | 198 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 172.00 | 1 172 470.00 | | 1 005 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 575.00 | 409 642.00 | | 438 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 597.00 | 762 828.00 | | 566 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 850 000.00 | | | 13 850 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 850 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 850 000.00 | | | 13 850 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VC Groupe et associés | 555 062.00 | 555 062.00 | | 555 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 809.00 | 781 809.00 | | 781 809.00 |
VI Groupe et associés | 861 679.00 | 861 679.00 | | 861 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 237.00 | 76 237.00 | | 76 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 964 972.00 | 964 972.00 | | 964 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 620.00 | 115 620.00 | | 115 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 466.00 | 1 648 466.00 | | 1 648 466.00 |
VW T.V.A. | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 264.00 | 1 790 264.00 | | 1 790 264.00 |