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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 850 000.00 | | 13 850 000.00 | 13 850 000.00 |
BZ Autres créances | 1 718 843.00 | | 1 718 843.00 | 1 718 843.00 |
CF Disponibilités | 66 417.00 | | 66 417.00 | 66 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 260.00 | | 1 785 260.00 | 1 785 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 635 260.00 | | 15 635 260.00 | 15 635 260.00 |
CU Autres participations | 13 850 000.00 | | 13 850 000.00 | 13 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 650 000.00 | 9 650 000.00 | | 9 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 591.00 | 92 685.00 | | 141 591.00 |
DH Report à nouveau | 2 647 230.00 | 1 718 012.00 | | 2 647 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 828.00 | 978 124.00 | | 762 828.00 |
DL TOTAL (I) | 13 201 649.00 | 12 438 821.00 | | 13 201 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 000.00 | 2 310 746.00 | | 1 552 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 393.00 | 824 490.00 | | 863 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 510.00 | 7 680.00 | | 10 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 707.00 | 109 263.00 | | 7 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 611.00 | 3 252 180.00 | | 2 433 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 635 260.00 | 15 691 001.00 | | 15 635 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 802.00 | 1 700 180.00 | | 1 651 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 132 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 101 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 772.00 | 410 525.00 | | 289 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 470.00 | 1 520 911.00 | | 1 172 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 642.00 | 542 787.00 | | 409 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 828.00 | 978 124.00 | | 762 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 850 000.00 | | | 13 850 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 850 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 850 000.00 | | | 13 850 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VC Groupe et associés | 464 508.00 | 464 508.00 | | 464 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 000.00 | 770 191.00 | 781 809.00 | 1 552 000.00 |
VI Groupe et associés | 863 393.00 | 863 393.00 | | 863 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758 746.00 | | | 758 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 755.00 | 120 755.00 | | 120 755.00 |
VP Divers | 1 132 269.00 | 1 132 269.00 | | 1 132 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 843.00 | 1 718 843.00 | | 1 718 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 611.00 | 1 651 802.00 | 781 809.00 | 2 433 611.00 |