| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 108.00 | 444.00 | 664.00 | 1 108.00 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 3 161.00 | 633.00 | 2 528.00 | 3 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 959.00 | 4 371.00 | 8 588.00 | 12 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758.00 | 1 106.00 | 651.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 486.00 | 6 554.00 | 21 931.00 | 28 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BT Marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
BZ Autres créances | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 256.00 | | 38 256.00 | 38 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 742.00 | 6 554.00 | 60 188.00 | 66 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 202.00 | 11 143.00 | | 16 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 994.00 | 5 059.00 | | 4 994.00 |
DL TOTAL (I) | 54 196.00 | 49 202.00 | | 54 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 126.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692.00 | 879.00 | | 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 666.00 | 1 578.00 | | 2 666.00 |
EA Autres dettes | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 992.00 | 2 583.00 | | 5 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 188.00 | 51 786.00 | | 60 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 992.00 | 2 583.00 | | 5 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 878.00 | |
FG Production vendue services | | | 108 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 35.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | 35.00 | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251.00 | 134.00 | | -1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 090.00 | 97 497.00 | | 109 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 096.00 | 92 438.00 | | 104 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 994.00 | 5 059.00 | | 4 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 456.00 | 3 910.00 | | 3 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 678.00 | | 1 298.00 | 28 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 28 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 17 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 069.00 | | 1 298.00 | 18 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 779.00 | 4 265.00 | 1 490.00 | 3 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 557.00 | 4 043.00 | 1 490.00 | 3 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
UX Autres créances clients | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |