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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 108.00 | 666.00 | 443.00 | 1 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 041.00 | 8 391.00 | 11 650.00 | 20 041.00 |
040 Immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 722.00 | 9 057.00 | 21 665.00 | 30 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
060 Stock marchandises | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
072 Créances – Autres | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
084 Disponibilités | 49 043.00 | | 49 043.00 | 49 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 364.00 | | 51 364.00 | 51 364.00 |
110 Total général Actif | 82 086.00 | 9 057.00 | 73 029.00 | 82 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 787.00 | 68.00 | | 4 787.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 433.00 | 103 180.00 | | 161 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 22 883.00 | | |
230 Autres produits | 623.00 | | | 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 843.00 | 126 132.00 | | 166 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 763.00 | 1 809.00 | | 4 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -499.00 | 72.00 | | -499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 261.00 | 43 737.00 | | 62 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 184.00 | -497.00 | | 184.00 |
242 Autres charges externes. | 46 186.00 | 30 924.00 | | 46 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 061.00 | 1 124.00 | | 3 061.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 540.00 | 11 794.00 | | 29 540.00 |
252 Charges sociales | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 337.00 | 3 110.00 | | 337.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 25.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 229.00 | 92 098.00 | | 147 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 614.00 | 34 034.00 | | 19 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 62.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 614.00 | 33 972.00 | | 19 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 449.00 | | | 449.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 808.00 | | | 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |