| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 108.00 | 666.00 | 443.00 | 1 108.00 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 3 161.00 | 949.00 | 2 212.00 | 3 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 857.00 | 6 437.00 | 8 420.00 | 14 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758.00 | 1 475.00 | 282.00 | 1 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 456.00 | 9 527.00 | 20 929.00 | 30 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BT Marchandises | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BZ Autres créances | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CF Disponibilités | 50 344.00 | | 50 344.00 | 50 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 883.00 | | 62 883.00 | 62 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 340.00 | 9 527.00 | 83 812.00 | 93 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 259.00 | 4 994.00 | | 32 259.00 |
DL TOTAL (I) | 81 461.00 | 54 196.00 | | 81 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 113.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | 692.00 | | 1 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840.00 | 2 673.00 | | 840.00 |
EA Autres dettes | | 2 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 352.00 | 5 999.00 | | 2 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 812.00 | 60 195.00 | | 83 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68.00 | |
FG Production vendue services | | | 103 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 110.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | 1 221.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 1 251.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -1 251.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 132.00 | 109 090.00 | | 126 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 874.00 | 104 096.00 | | 93 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 259.00 | 4 994.00 | | 32 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 486.00 | | 2 171.00 | 28 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 30 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 19 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 877.00 | | 2 098.00 | 17 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 554.00 | 3 173.00 | 200.00 | 6 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 444.00 | 222.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 110.00 | 2 951.00 | 200.00 | 6 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 242.00 | 11 169.00 | 73.00 | 11 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |