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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 475 200.00 | | 475 200.00 | 475 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
BZ Autres créances | 129 215.00 | | 129 215.00 | 129 215.00 |
CF Disponibilités | 99 924.00 | | 99 924.00 | 99 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 599.00 | | 253 599.00 | 253 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 799.00 | | 728 799.00 | 728 799.00 |
CU Autres participations | 475 200.00 | | 475 200.00 | 475 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 652.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 36 012.00 | 12 390.00 | | 36 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 067.00 | 66 971.00 | | 183 067.00 |
DL TOTAL (I) | 459 080.00 | 316 013.00 | | 459 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 184.00 | 270 724.00 | | 227 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 2 784.00 | | 4 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 606.00 | 31 049.00 | | 31 606.00 |
EA Autres dettes | 6 698.00 | 13 403.00 | | 6 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 719.00 | 317 959.00 | | 269 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 799.00 | 633 972.00 | | 728 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 834.00 | 317 959.00 | | 88 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 018.00 | | 239 018.00 | 239 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 018.00 | | 239 018.00 | 239 018.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 928.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 695.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 828.00 | 35 679.00 | | 6 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 140.00 | 309 775.00 | | 407 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 073.00 | 242 804.00 | | 224 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 067.00 | 66 971.00 | | 183 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 200.00 | | | 475 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 200.00 | | | 475 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
UX Autres créances clients | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
VB T. V. A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VC Groupe et associés | 120 563.00 | 120 563.00 | | 120 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 184.00 | 46 300.00 | 180 885.00 | 227 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 977.00 | | | 42 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 675.00 | 153 675.00 | | 153 675.00 |
VW T.V.A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 719.00 | 88 834.00 | 180 885.00 | 269 719.00 |