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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 475 200.00 | | 475 200.00 | 475 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
BZ Autres créances | 98 991.00 | | 98 991.00 | 98 991.00 |
CF Disponibilités | 158 329.00 | | 158 329.00 | 158 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 781.00 | | 281 781.00 | 281 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 981.00 | | 756 981.00 | 756 981.00 |
CU Autres participations | 475 200.00 | | 475 200.00 | 475 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 850.00 | 13 154.00 | | 18 850.00 |
DG Autres réserves | 158 142.00 | 149 926.00 | | 158 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 553.00 | 113 912.00 | | 88 553.00 |
DL TOTAL (I) | 501 545.00 | 512 991.00 | | 501 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 929.00 | 230 641.00 | | 185 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 4 350.00 | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 358.00 | 61 407.00 | | 38 358.00 |
EA Autres dettes | 28 702.00 | 15 706.00 | | 28 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 436.00 | 312 104.00 | | 255 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 981.00 | 825 095.00 | | 756 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 708.00 | 128 482.00 | | 116 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 68.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 682.00 | | 220 682.00 | 220 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 682.00 | | 220 682.00 | 220 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 351.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 076.00 | 5 711.00 | | 5 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 541.00 | 341 015.00 | | 303 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 988.00 | 227 104.00 | | 214 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 553.00 | 113 912.00 | | 88 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 200.00 | | | 475 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 200.00 | | | 475 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
UX Autres créances clients | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VC Groupe et associés | 88 422.00 | 88 422.00 | | 88 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 819.00 | 47 091.00 | 138 728.00 | 185 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 754.00 | | | 44 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 451.00 | 123 451.00 | | 123 451.00 |
VW T.V.A. | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 436.00 | 116 708.00 | 138 728.00 | 255 436.00 |