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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 475 200.00 | | 475 200.00 | 475 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
BZ Autres créances | 206 795.00 | | 206 795.00 | 206 795.00 |
CF Disponibilités | 118 640.00 | | 118 640.00 | 118 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 895.00 | | 349 895.00 | 349 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 095.00 | | 825 095.00 | 825 095.00 |
CU Autres participations | 475 200.00 | | 475 200.00 | 475 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 154.00 | 4 001.00 | | 13 154.00 |
DG Autres réserves | 149 926.00 | 36 012.00 | | 149 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 912.00 | 183 067.00 | | 113 912.00 |
DL TOTAL (I) | 512 991.00 | 459 080.00 | | 512 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 641.00 | 227 184.00 | | 230 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 230.00 | | 4 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 407.00 | 31 606.00 | | 61 407.00 |
EA Autres dettes | 15 706.00 | 6 698.00 | | 15 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 104.00 | 269 719.00 | | 312 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 095.00 | 728 799.00 | | 825 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 482.00 | 88 834.00 | | 128 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 128.00 | | 236 128.00 | 236 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 128.00 | | 236 128.00 | 236 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 637.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 711.00 | 6 828.00 | | 5 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 015.00 | 407 140.00 | | 341 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 104.00 | 224 073.00 | | 227 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 912.00 | 183 067.00 | | 113 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 200.00 | | | 475 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 200.00 | | | 475 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
UX Autres créances clients | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VC Groupe et associés | 189 767.00 | 189 767.00 | | 189 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 573.00 | 46 951.00 | 183 622.00 | 230 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 255.00 | 231 255.00 | | 231 255.00 |
VW T.V.A. | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 104.00 | 128 482.00 | 183 622.00 | 312 104.00 |