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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 554 810.00 | | 554 810.00 | 554 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 643.00 | 19 613.00 | 39 029.00 | 58 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 406.00 | 111 307.00 | 383 098.00 | 494 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 049.00 | 130 921.00 | 977 128.00 | 1 108 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BZ Autres créances | 78 263.00 | | 78 263.00 | 78 263.00 |
CF Disponibilités | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 569.00 | | 116 569.00 | 116 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 619.00 | 130 921.00 | 1 093 697.00 | 1 224 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 682.00 | | | 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 341.00 | | | 33 341.00 |
DL TOTAL (I) | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 794.00 | | | 792 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 058.00 | | | 112 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 283.00 | | | 89 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 373.00 | | | 1 056 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 697.00 | | | 1 093 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 951.00 | | | 440 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 197.00 | 181 853.00 | | 926 197.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 810.00 | | | 554 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 197.00 | 181 853.00 | | 371 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 314.00 | 78 607.00 | | 52 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 314.00 | 78 607.00 | | 52 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 059.00 | 112 059.00 | | 112 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 283.00 | 89 283.00 | | 89 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 976.00 | 141 554.00 | 540 632.00 | 756 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 914.00 | | | 168 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 144.00 | | | 115 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 263.00 | 78 263.00 | | 78 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 224.00 | 92 049.00 | 175.00 | 92 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 374.00 | 440 952.00 | 540 632.00 | 1 056 374.00 |