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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 554 810.00 | | 554 810.00 | 554 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 097.00 | 28 846.00 | 32 252.00 | 61 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 790.00 | 195 234.00 | 335 557.00 | 530 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 888.00 | 224 079.00 | 922 808.00 | 1 146 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 246 353.00 | | 246 353.00 | 246 353.00 |
CF Disponibilités | 104 202.00 | | 104 202.00 | 104 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 362 683.00 | | 362 683.00 | 362 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 571.00 | 224 079.00 | 1 285 492.00 | 1 509 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 202.00 | | | 158 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 34 024.00 | 683.00 | | 34 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 470.00 | 33 341.00 | | -17 470.00 |
DL TOTAL (I) | 19 854.00 | 37 324.00 | | 19 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 598.00 | 792 795.00 | | 920 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 161.00 | 133 902.00 | | 173 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 419.00 | 81 283.00 | | 169 419.00 |
EA Autres dettes | 2 459.00 | 2 232.00 | | 2 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 637.00 | 1 010 212.00 | | 1 265 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 492.00 | 1 047 536.00 | | 1 285 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 649.00 | 440 951.00 | | 611 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 818.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 050.00 | | 38 838.00 | 1 108 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 810.00 | | | 554 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 050.00 | | 38 838.00 | 553 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 921.00 | 93 158.00 | | 130 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 921.00 | 93 158.00 | | 130 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 161.00 | 173 161.00 | | 173 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 657.00 | 53 657.00 | | 53 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 176.00 | 54 888.00 | 20 288.00 | 75 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
VB T. V. A. | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
VC Groupe et associés | 158 202.00 | | 158 202.00 | 158 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 403.00 | 285 429.00 | 545 390.00 | 914 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 269.00 | | | 81 269.00 |
VP Divers | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 309.00 | 54 309.00 | | 54 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 528.00 | 88 151.00 | 158 377.00 | 246 528.00 |
VW T.V.A. | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 911.00 | 611 649.00 | 565 678.00 | 1 260 911.00 |