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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 554 810.00 | | 554 810.00 | 554 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 367.00 | 40 771.00 | 19 596.00 | 60 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 588.00 | 271 354.00 | 276 234.00 | 547 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 655.00 | 312 125.00 | 851 530.00 | 1 163 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BT Marchandises | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
BZ Autres créances | 171 603.00 | | 171 603.00 | 171 603.00 |
CF Disponibilités | 215 886.00 | | 215 886.00 | 215 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 691.00 | | 432 691.00 | 432 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 346.00 | 312 125.00 | 1 284 221.00 | 1 596 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
DH Report à nouveau | -17 470.00 | | | -17 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 855.00 | -17 470.00 | | -99 855.00 |
DL TOTAL (I) | -80 001.00 | 19 854.00 | | -80 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 211.00 | 920 598.00 | | 1 048 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 900.00 | 173 161.00 | | 167 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 110.00 | 169 419.00 | | 148 110.00 |
EA Autres dettes | | 2 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 364 222.00 | 1 265 637.00 | | 1 364 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 221.00 | 1 285 492.00 | | 1 284 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 877.00 | 611 649.00 | | 595 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 888.00 | | 25 689.00 | 1 146 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 622.00 | 1 162 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 622.00 | 607 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 810.00 | | | 554 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 888.00 | | 25 689.00 | 591 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 674.00 | 96 072.00 | 9 622.00 | 225 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 674.00 | 96 072.00 | 9 622.00 | 225 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 900.00 | 167 900.00 | | 167 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 396.00 | 21 626.00 | 46 770.00 | 68 396.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VC Groupe et associés | 109 038.00 | 109 038.00 | | 109 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 374.00 | 325 799.00 | 721 575.00 | 1 047 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
VP Divers | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 159.00 | 202 984.00 | 175.00 | 203 159.00 |
VW T.V.A. | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 222.00 | 595 877.00 | 768 345.00 | 1 364 222.00 |